2024年中國私募基金市場發展現狀調查分析

私募基金排名戰愈發激烈

距離年終還有幾個交易日了，據每日經濟新聞報道，私募基金的排名戰愈發激烈。從排名情況看，有業績展示的2014只私募產品，前11月的平均收益均為18.65%;收益翻倍的合計有15只產品，最高收益目前為276.53%。而在百億私募排名中，只有4家主觀策略私募進入前二十名，其余的均是量化百億私募。

今年以來，隨著市場的持續調整，百億私募數量進一步下滑，一度銳減至80家左右。

私募基金(Private Fund)是指以非公開方式向特定投資者募集資金并以證券為投資對象的證券投資基金。

私募基金是以大眾傳播以外的手段招募，發起人集合非公眾性多元主體的資金設立投資基金，進行證券投資。與之對應的公募基金(Public Fund)是向社會大眾公開募集的資金。基金經理或基金公司與投資人簽訂委托理財協議，資金仍在投資人帳戶中，投資人授權基金經理操作。私募基金產品種類不斷豐富，包括股權投資基金、債券投資基金、期貨投資基金等，滿足了不同投資者的需求。

私募基金市場發展現狀調查分析

根據PitchBook數據，2015-2021年全球私募基金數量先增長后下降，2021年為2759個，較2020年減少了353個。2015-2019年全球私募基金募集金額持續增長，2020年受疫情影響下滑，2021年恢復增長，募資總額接近1.2萬億美元達到11794億美元。

從2021年全球私募基金募資金額區域分布看，北美市場占據了63%的份額，仍然領先其他區域;而歐洲市場保持穩定，占據了25%的份額;亞洲在2018年達到巔峰的49%的市場份額，而2021年下降為10%。

據中研產業研究院《2024-2030年中國私募基金市場發展模式分析及投資戰略研究報告》分析：

近年來，隨著私募基金行業的快速發展，監管部門對行業的監管力度也在不斷加強。2023年7月初，我國私募基金行業首部行政法規——《私募投資基金監督管理條例》正式發布，并于9月1日起施行。《私募條例》在市場準入、展業要求、登記備案、資金募集、投資運作、監督管理等方面作出了一系列制度安排，通過行政法規明確了私募基金的法律地位和功能作用。

《中國證券投資基金業年報2024》顯示，一方面私募基金數量多、規模小的現象依然突出，另一方面行業前20%的管理規模占比達93.10%，行業集中度高，二八分化將進一步加劇。

伴隨著市場的下跌，私募行業迎來深度調整，私募基金的存續規模仍在進一步下降，管理人數量也在不斷縮減。

縱觀近年數據，2022年私募基金管理人注銷數量突破2000家，達2217家。在此之前，2019年至2021年，每年注銷數量均在1000余家，分別為1072家、1057家、1230家。

根據中國證券基金業協會數據，截至9月底，存續私募基金管理人20457家，管理基金數量147566只，管理基金規模19.64萬億元，創下年內新低。自今年4月，私募基金管理規模跌破20萬億元后，連續6個月下滑。

在這種形勢下，今年以來證監會多次表態嚴厲打擊“偽私募”，加大對重點領域風險整治，消除監管空白和盲區。

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