2024-2028年證券行業深度分析及投資戰略咨詢報告

第一章 證券行業發展綜述      1

第一節 證券行業定義及分類     1

一、行業定義       1

二、行業主要分類       1

第二節 證券行業特征分析  1

一、產業鏈分析    1

二、證券行業在國民經濟中的地位    1

三、證券行業生命周期分析       2

1、行業生命周期理論基礎  2

2、證券行業生命周期  2

第二章 中國證券行業運行分析      3

第一節 中國證券行業發展狀況分析  3

一、中國證券行業發展階段       3

二、中國證券行業發展總體概況       4

三、中國證券行業發展特點分析       4

四、中國證券行業商業模式分析       5

第二節 2021-2023年證券行業發展現狀 6

一、2021-2023年中國證券行業市場規模       6

二、2021-2023年中國證券行業發展分析       6

三、2021-2023年中國證券企業發展分析       7

第三節 區域市場分析  8

一、區域市場分布總體情況       8

二、2021-2023年重點省市市場分析       8

三、2021-2023年重點城市市場分析       9

第四節 證券細分市場分析  9

一、細分市場特色       9

二、2021-2023年細分市場規模及增速   10

三、重點細分市場前景預測       10

第三章 中國證券行業供求分析      11

第一節 國內市場需求分析  11

一、需求規模       11

二、需求結構       11

三、區域市場       13

第二節 國內市場供給分析  13

一、供給規模       13

二、供給結構       14

三、區域分布       14

第四章 證券行業產業結構分析      15

第一節 證券產業結構分析  15

一、市場細分充分程度分析       15

二、各細分市場占總市場的結構比例       15

三、領先企業的結構分析    16

第二節 產業價值鏈條的結構分析及產業鏈條的整體競爭優勢分析     16

一、產業價值鏈條的構成    16

二、 產業鏈條的競爭優勢與劣勢分析     17

第三節 產業結構發展預測  21

一、產業結構調整指導政策分析       21

二、產業結構調整中消費者需求的引導因素    21

三、中國證券行業參與國際競爭的戰略市場定位    22

四、產業結構調整方向分析       22

第五章 中國證券行業產業鏈分析  23

第一節 證券行業產業鏈分析     23

一、產業鏈結構分析    23

二、主要環節的增值空間    23

三、與上下游行業之間的關聯性       23

第二節 證券上游行業分析  24

一、證券成本構成       24

二、2021-2023年上游行業發展現狀       24

三、2024-2028年上游行業發展趨勢       27

四、上游行業對證券行業的影響       28

第三節 證券下游行業分析  28

一、證券下游行業分布       28

二、2021-2023年下游行業發展現狀       28

三、2024-2028年下游行業發展趨勢       29

四、下游需求對證券行業的影響       30

第六章 中國證券行業競爭形勢及策略 31

第一節 行業總體市場競爭狀況分析  31

一、證券行業競爭結構分析       31

1、現有企業間競爭     31

2、潛在進入者分析     31

3、替代品威脅分析     32

4、供應商議價能力     32

5、客戶議價能力  32

6、競爭結構特點總結  32

二、證券行業企業間競爭格局分析    32

三、證券行業集中度分析    33

四、證券行業swot分析  33

第二節 中國證券行業競爭格局綜述  35

一、證券行業競爭概況       35

1、中國證券行業競爭格局  35

2、證券行業未來競爭格局和特點     35

3、證券市場進入及競爭對手分析     36

二、中國證券行業競爭力分析    36

1、中國證券行業競爭力剖析     36

2、中國證券企業市場競爭的優勢     36

3、國內證券企業競爭能力提升途徑  36

三、證券市場競爭策略分析       37

第七章 證券行業領先企業經營形勢分析     39

第一節 中信證券股份有限公司  39

一、企業概況       39

二、企業優勢分析       39

三、2021-2023年經營狀況       40

四、2024-2028年發展規劃       41

第二節 國泰君安證券股份有限公司  42

一、企業概況       42

二、企業優勢分析       42

三、2021-2023年經營狀況       43

四、2024-2028年發展規劃       45

第三節 華泰證券股份有限公司  46

一、企業概況       46

二、企業優勢分析       46

三、2021-2023年經營狀況       47

四、2024-2028年發展規劃       49

第四節 海通證券股份有限公司  49

一、企業概況       49

二、企業優勢分析       50

三、2021-2023年經營狀況       50

四、2024-2028年發展規劃       51

第五節 廣發證券股份有限公司  52

一、企業概況       52

二、企業優勢分析       52

三、2021-2023年經營狀況       53

四、2024-2028年發展規劃       54

第六節 招商證券股份有限公司  55

一、企業概況       55

二、企業優勢分析       55

三、2021-2023年經營狀況       56

四、2024-2028年發展規劃       57

第七節 中信建投證券股份有限公司  58

一、企業概況       58

二、企業優勢分析       58

三、2021-2023年經營狀況       59

四、2024-2028年發展規劃       59

第八節 申萬宏源證券有限公司  60

一、企業概況       60

二、企業優勢分析       61

三、2021-2023年經營狀況       61

四、2024-2028年發展規劃       62

第九節 國信證券股份有限公司  63

一、企業概況       63

二、企業優勢分析       64

三、2021-2023年經營狀況       64

四、2024-2028年發展規劃       65

第十節 中國銀河證券股份有限公司  66

一、企業概況       66

二、企業優勢分析       66

三、2021-2023年經營狀況       67

四、2024-2028年發展規劃       68

第八章 2024-2028年證券行業投資前景     70

第一節 2024-2028年證券市場發展前景 70

一、2024-2028年證券市場發展潛力       70

二、2024-2028年證券市場發展前景展望       70

三、2024-2028年證券細分行業發展前景分析       70

第二節 2024-2028年證券市場發展趨勢預測 71

一、2024-2028年證券行業發展趨勢       71

二、2024-2028年證券市場規模預測       71

三、2024-2028年細分市場發展趨勢預測       72

第三節 2024-2028年中國證券行業供需預測 73

一、2024-2028年中國證券行業供給預測       73

二、2024-2028年中國證券行業需求預測       73

第四節 影響企業生產與經營的關鍵趨勢  74

一、市場整合成長趨勢       74

二、需求變化趨勢及新的商業機遇預測    74

三、證券行業市場拓展的趨勢    75

四、影響企業銷售與服務方式的關鍵趨勢       75

第九章 2024-2028年證券行業投資環境分析     78

第一節 證券行業政治法律環境分析  78

一、行業管理體制分析       78

二、行業主要法律法規       78

1、《關于加快推進公募基金行業高質量發展的意見》   80

2、《關于深化債券注冊制改革的指導意見》   86

3、《北京證券交易所上市公司證券發行注冊管理辦法》       90

4、《國務院關于進一步提高上市公司質量的意見》       109

三、行業相關發展規劃       114

1、《證券期貨業科技發展“十四五”規劃》   115

第二節 證券行業經濟環境分析  151

一、國際宏觀經濟形勢分析       151

二、國內宏觀經濟形勢分析       152

三、產業宏觀經濟環境分析       153

第三節 證券行業社會環境分析  157

一、證券產業社會環境       157

二、社會環境對行業的影響       158

三、證券產業發展對社會發展的影響       158

第十章 2024-2028年證券行業投資機會與風險 159

第一節 證券行業投融資情況     159

一、行業資金渠道分析       159

二、固定資產投資分析       159

三、兼并重組情況分析       160

第二節 2024-2028年證券行業投資機會 161

一、產業鏈投資機會    161

二、細分市場投資機會       161

三、重點區域投資機會       162

第三節 2024-2028年證券行業投資風險及防范     162

一、政策風險及防范    162

二、供求風險及防范    163

三、宏觀經濟波動風險及防范    163

四、關聯產業風險及防范    163

五、其他風險及防范    163

第十一章 證券行業投資戰略研究  164

第一節 證券行業發展戰略研究  164

一、戰略綜合規劃       164

二、業務組合戰略       164

三、區域戰略規劃       164

四、產業戰略規劃       165

五、競爭戰略規劃       165

第二節 證券行業投資戰略研究  165

一、2024年證券行業投資戰略  165

二、2024-2028年證券行業投資戰略       166

三、2024-2028年細分行業投資戰略       166

第十二章 研究結論及投資建議      168

第一節 證券行業研究結論  168

第二節 證券行業投資價值評估  168

第三節 中研普華證券行業投資建議  169

一、行業發展策略建議       169

二、行業投資方向建議       169

三、行業投資方式建議       171

附錄       172

第一節《證券交易所管理辦法》       172

圖表目錄

圖表：行業發展周期    2

圖表：2021-2023年中國證券行業市場規模   6

圖表：2023年證券公司區域市場分布總體情況     8

圖表：廣東省證券行業發展情況       8

圖表：2021-2023年證券行業需求規模分析   11

圖表：2021-2023年證券公司數量   13

圖表：我國證券行業業務收入結構圖       15

圖表：證券產業價值鏈       17

圖表：證券行業產業鏈結構分析       23

圖表：2022-2023年軟件業務收入增長情況   25

圖表：2022-2023年電信業務收入和電信業務總量累計增速       26

圖表：2021-2023年中信證券股份有限公司經營狀況   40

圖表：2021-2023年國泰君安證券股份有限公司經營狀況   43

圖表：2021-2023年華泰證券股份有限公司經營狀況   47

圖表：2021-2023年海通證券股份有限公司經營狀況   50

圖表：2021-2023年廣發證券股份有限公司經營狀況   53

圖表：2021-2023年招商證券股份有限公司經營狀況   56

圖表：2021-2023年中信建投證券股份有限公司經營狀況   59

圖表：2021-2023年申萬宏源證券有限公司經營狀況   62

圖表：2021-2023年國信證券股份有限公司經營狀況   64

圖表：2021-2023年中國銀河證券股份有限公司經營狀況   67

圖表：2024-2028年證券市場規模預測   72

圖表：2024-2028年中國證券行業供給預測   73

圖表：2024-2028年中國證券行業需求預測   73

圖表：近期國家重點政策    78

圖表：全面試行注冊制的主要內容    114

圖表：2017-2023年前三季度全國人民幣貸款增加總額及其變動情況       154

圖表：2023年上半年全國各省市人民幣貸款總額增加值情況     154

圖表：2017-2023年二季度國內工業和服務業中長期貸款余額對比（萬億元）       157