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A股龍虎榜交易額降至四年最低

  • 2019年1月11日 ZhangHongYuan來源:證券時報 855 52
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2018年龍虎榜資金共計成交1.18萬億元。與往年相比,龍虎榜交易金額連續三年下降,并達到四年來最低水平。

2018年,不論對機構、融資客還是游資來說,都是難熬的一年。龍虎榜資金全年成交1.18萬億元,交易額降至四年最低,凈賣出647億元,創歷史新高。滬深股通專用席位上榜次數為歷年最高,比2017年增長了3.52倍。西藏東方財富證券拉薩團結路第二營業部2018年上榜1395次,成交125億元,成為上榜次數、交易金額雙料冠軍。

龍虎榜交易額降至四年最低

證券時報·數據寶統計顯示,2018年龍虎榜資金共計成交1.18萬億元。與往年相比,龍虎榜交易金額連續三年下降,并達到四年來最低水平。從龍虎榜交易額占A股成交額的比例來看,去年這一比例為1.32%,較2017年小幅上升。

從資金凈買入額來看,數據寶統計顯示,去年龍虎榜資金凈賣出647億元,與往年對比,凈賣出額創歷史最高。而在之前的幾年,龍虎榜資金一直呈凈買入狀態。2015年龍虎榜資金凈買入金額更是近年高峰,達到2268億元。業內人士分析認為,龍虎榜資金活躍度下降與近年來杠桿型資金退出A股市場有關,此外隨著滬深交易所對違規炒作的監管加強,游資短炒已開始陸續減少,市場超短資金追高意愿明顯降溫。

機構專用席位創六年最低水平

分不同交易席位來看,龍虎榜席位中,券商營業部依然是最大的參與方。2018年券商營業部交易金額1.03萬億元,約占龍虎榜交易金額的87%,遠遠高于機構專用及滬深股通專用席位的交易額。不過與往年相比,券商營業部的交易金額下滑較為明顯,數據顯示,2015年券商營業部交易金額達到近年峰值3.41萬億元,2016年驟降至1.5萬億元后,近兩年仍維持下滑態勢,2018年交易金額與2015年相比,減少了約2.39萬億元。近六年券商營業部的交易金額幾乎與A股成交額保持了同步變化。

機構席位活躍度下降明顯。去年,機構專用席位交易金額1260億元,創近六年最低水平。與2015年峰值8761億元相比,減少了7501億元。機構專用席位去年上榜5601次,同步創下六年最低水平。

滬深股通席位交易占比提升近4倍

作為外資流向A股的重要窗口之一,北上資金的態度與券商營業部及機構不太一樣。2018年滬深股通資金大手筆參與A股市場,總成交金額4.67萬億元,凈買入2942億元,均為開通以來最高水平。

2018年龍虎榜席位中,滬深股通專用席位合計交易金額為316億元,為滬深股通開通以來年度最高水平。同時,滬深股通專用席位上榜次數為歷年最高,比2017年增長了3.52倍。此外,通過交易金額占比發現,2018年券商營業部占龍虎榜交易金額比例下降2.65%,機構席位占比小幅上升0.52%,滬深股通專用席位上升2.13%。

西藏游資首次登頂龍虎榜

數據寶通過統計近六年來龍虎榜券商營業部的交易數據,篩選出上榜次數前100名的營業部名單,數據顯示,龍虎榜上榜次數前十名排位變動比較頻繁。2018年上榜次數第1位的是西藏東方財富證券拉薩團結路第二營業部,而在此前該營業部從未現身百強名單。

國金證券上海奉賢區金碧路營業部、平安證券深圳深南東路羅湖商務中心營業部上榜均在千次以上,分列第2、第3位。國金證券上海奉賢區金碧路營業部是2015年崛起的游資營業部,當年上榜次數位列第23位。2016年、2017年更是連續霸屏龍虎榜,成為上榜次數最多的營業部。平安證券深圳深南東路羅湖商務中心營業部是2017年新崛起的游資,當年上榜次數躍升至第2位。

從交易金額來看,券商營業部排名存在細微變化。數據寶統計顯示,2018年券商營業部交易金額最高的是西藏東方財富證券拉薩團結路第二營業部,共計交易125億元。華泰證券深圳益田路榮超商務中心營業部交易金額108億元緊隨其后。華泰證券廈門廈禾路、國金證券上海奉賢區金碧路、財富證券杭州慶春路等營業部交易金額均在50億元以上。

昔日冠軍險被擠出前十強

新晉游資日趨活躍,老牌游資日漸式微。數據寶統計顯示,此前幾年曾多次霸屏龍虎榜的券商營業部,近兩年排名出現了明顯下滑。如華泰證券深圳益田路榮超商務中心營業部,其曾經在2013年、2014年衛冕上榜次數榜冠軍,2018年排名已經降到第10位。老牌游資華泰證券上海武定路營業部曾連續四年排在上榜次數榜前10位,2018年排名降至第15位。2015年登頂上榜次數冠軍的國信證券深圳泰然九路營業部,2018年已降至第19位。2015年上榜次數亞軍中信證券上海溧陽路營業部,2018年已降至第28位。

龍虎榜席位出現新老交替,但一些老牌游資寶刀未老,常年現身龍虎榜席位中。從2013年算起,有17家券商營業部連續六年位列龍虎榜上榜次數百強名單之中。既有長三角地區的中信證券上海溧陽路營業部、中國中投證券杭州環球中心營業部、中國中投證券無錫清揚路營業部、光大證券奉化南山路營業部等,也有珠三角地區的國信證券深圳泰然九路營業部、光大證券佛山綠景路營業部等。

券商營業部扎堆沿海發達省份

分地區來看,數據寶統計顯示,2018年上榜龍虎榜席位的券商營業部中,沿海發達地區分布最為廣泛。從單個省份來看,廣東地區營業部數量最多,超過1000家。廣東、浙江、上海、江蘇、山東、福建等沿海6省市加起來,營業部數量超過4000家,占總數的55%。

分城市看,一線城市是券商營業部主陣地。數據寶統計顯示,一線城市上海、北京、深圳券商營業部數量排名前三,均超過400家。此外,新一線城市杭州、蘇州、成都、武漢、重慶、寧波、南京、天津、長沙、青島等營業部數量均在百家以上。

小市值股仍是首選

市場交易方面,龍虎榜資金2018年共參與了2334只股票,占總數比例為65%,參與度較2017年小幅上升,但與2015年的高峰相比,仍存在不小差距。龍虎榜資金炒作的股票主要有三個特征。

分市值來看,小市值股票仍是龍虎榜資金首選。數據寶統計顯示,這2334只股票中,截至2018年底,逾1500只股票A股市值在50億元以下,占參與股票總數的65%,而100億元以上A股市值股票占比不足20%。

從市盈率來看,龍虎榜資金參與股票的整體估值水平偏高。數據顯示,截至2018年底,不含滾動市盈率無法計算的股票,上述股票平均滾動市盈率為67.66倍,遠高于同期上證指數及深證成指市盈率水平,且超過九成個股滾動市盈率高于同期上證指數水平。

龍虎榜資金大多以游資為主,而游資操作手法兇悍、快進快出、熱衷題材炒作,在助推股價走妖的同時,也留下一地雞毛。數據寶統計顯示,剔除2018年上市的次新股,龍虎榜資金參與的股票2018年度平均跌幅為33.35%,跑輸同期滬深300指數。


      

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